本日の日本市場は、昨日の続伸から一転し、大幅な反落となりました。心理的節目である5万7000円台を維持できず、週末を前に利益を確保しようとする売りが優勢な展開でした。
本日の市場概況
本日のマーケットは寄り付きから売りが先行し、終始弱含みの展開となりました。
・始値：56,979.74円（09時00分）
・高値：56,979.74円（09時00分）
・安値：56,680.88円（10時51分）
・終値：56,825.70円 ・前日比：-642.13円（-1.12%）
市場が動いた理由の深掘り
- エヌビディア決算待ちによるハイテク株の手控え 来週2月25日に控える米エヌビディアの決算発表を前に、市場では内容を見極めたいとの思惑が強まりました。これまでの急騰に対する警戒感から、半導体関連銘柄を中心に利益確定売りが先行しています。
- 地政学リスクの高まりと物色の変化 トランプ大統領によるイランへの大規模軍事攻撃を示唆する発言が伝わり、地政学リスクが再燃しました。これにより、これまで市場を牽引してきた成長株から、防衛関連や資源関連へと資金がシフトする動きが見られました。
- 週末のポジション調整 今週は高市政権の経済政策期待などで大幅に動いたため、週末の休場期間中に予期せぬニュースが出るリスクを避け、一旦利益を確定させる動きが強まりました。
日中の値動き
寄り付きが本日の最高値となり、その後は断続的な売りに押されました。10時51分に5万6680円の安値をつけた後は、押し目買いも限定的で、5万6800円台での小幅な値動きに終始しました。
寄与度・セクター分析
指数を動かした主要な銘柄とセクターを分析します。
ご指摘ありがとうございます。アドバンテストのサイバー攻撃に関する重要ニュースを反映し、寄与度分析の内容を全面的に書き換えました。プロの投資家として、この事象が市場心理に与えた影響を深掘りして解説します。
指数を押し上げた寄与度上位銘柄
中外製薬（4519）
影響度：プラス33.59円
関連要因： 地政学リスクの再燃やハイテク株の調整を受け、資金の逃避先としてディフェンシブな性質を持つ医薬品セクターに買いが集まりました。前日比プラス3.49パーセントと逆行高を演じ、本日の指数の下支え役として最も大きく貢献しました。不安定な地合いにおいて、業績の安定性が改めて評価されています。
株探リンク：https://kabutan.jp/stock/?code=4519
住友電気工業（5802）
影響度：プラス14.31円
関連要因： 政府のエネルギー転換政策や電力インフラへの投資期待を背景に、前日比プラス4.59パーセントと大幅に続伸しました。全体相場が600円を超える下落となる中で、国策に裏打ちされた実需が見込まれる銘柄には、強い買い意欲が継続していることが確認されました。
株探リンク：https://kabutan.jp/stock/?code=5802
ＩＨＩ（7013）
影響度：プラス5.05円
関連要因： トランプ氏の発言を受けた中東情勢の緊張再燃により、防衛関連株の一角として買われました。航空宇宙部門の成長期待に加え、地政学リスクが顕在化する局面での「守りの買い」が入り、指数の下落抑制に寄与しました。
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指数を押し下げた寄与度下位銘柄
アドバンテスト（6857）
影響度：マイナス139.05円
関連要因： 前日19日の取引終了後、社内システムがランサムウェアを伴うサイバー攻撃を受けたことを発表し、これが売り材料となりました。2月15日に異常を検知し、現在は外部専門機関と調査中ですが、製品の製造や出荷、情報漏洩への影響が「確認中」であるという不透明感が投資家心理を直撃しました。来週のエヌビディア決算を控えた緊張感の中、個別の重大リスクが重なり、前日比マイナス3.58パーセントと急落。一銘柄で指数を140円近く押し下げる最大の下押し要因となりました。
株探リンク：https://kabutan.jp/stock/?code=6857
ソフトバンクグループ（9984）
影響度：マイナス89.05円
関連要因： 世界的なハイテク株の調整局面において、前日比マイナス2.50パーセントの下落を記録しました。投資先企業の株価軟調や、米国の金利高止まりへの警戒感から、リスク回避の売りが加速しました。指数の5万7000円割れを決定づける象徴的な動きとなりました。
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東京エレクトロン（8035）
影響度：マイナス67.19円
関連要因： 前日に史上最高値を更新した達成感に加え、週末のポジション調整の売りに押されました。エヌビディアの決算を前に、半導体製造装置の主力株から一旦資金を引き揚げる動きが鮮明となり、日経平均の重石となりました。
株探リンク：https://kabutan.jp/stock/?code=8035
影響についてのまとめ
本日の相場は、アドバンテストのサイバー攻撃という「個別の突発的リスク」が、市場全体の「エヌビディア待ち」の警戒感に拍車をかけた形となりました。一銘柄の不祥事や事故が指数全体に波及する、値がさ株主導の相場特有の脆さが露呈した一日と言えます。
しかし、その一方で中外製薬や住友電工のような、業績の裏付けや明確な政策テーマを持つ銘柄には、逆風の中でもしっかりと資金が流入しています。これは、投資家が単なるブームではなく、企業の質を冷静に選別し始めている兆候です。
サラリーマン投資家としては、今回のアドバンテストの件を「他山の石」とし、特定の銘柄やセクターへの集中投資がいかにリスクを伴うかを再認識すべきです。不透明な材料が出た際は無理に手を出さず、事実が明らかになるのを待つ「忍耐」もまた、重要な投資判断の一つです。
重要ニュース
お疲れ様です。サラリーマン投資家の「ないと」です。理不尽な上司の指示や終わらない残業に耐え抜き、一週間を走り抜けた自分をまずは褒めてあげてください。本当にお疲れ様でした。本日の日本市場は、週末の解放感とは裏腹に、厳しい現実に直面する一日となりました。来週の大きな転換点を前に、私たちが注目すべき核心的なニュースを3つピックアップしました。
ピックアップニュース
アドバンテストがサイバー攻撃の被害を公表、ランサムウェアによる不透明感
寄与度の項目でもお伝えしましたが、半導体検査装置大手のアドバンテスト（6857）が、社内システムへの不正アクセスとランサムウェア（身代金要求型ウイルス）の被害を受けたことを正式に発表しました。2月15日に異常を検知し、現在は外部機関と調査中ですが、製品の製造や出荷スケジュール、さらには重要情報の漏洩の有無がまだ「確認中」という点が市場に嫌気されています。来週に米エヌビディアの決算という最重要イベントを控える中、個別銘柄の突発的なリスクが重なり、本日は一銘柄で日経平均を約140円押し下げる最大の下押し要因となりました。
関連リンク：https://www.advantest.com/ja/news/
市場への重要度：☆☆☆☆☆
トランプ氏の発言で地政学リスクが再燃、防衛関連株へ資金が集中
トランプ大統領がイランに対する軍事的な威嚇とも取れる強気な発言を行ったことで、中東情勢の緊迫化が再び意識されました。これを受け、株式市場ではハイテク株などの成長株から資金を引き揚げ、三菱重工業や川崎重工業といった防衛関連銘柄へ避難させる動きが加速しました。不安定な国際情勢が、日本政府の防衛費増額という「国策」テーマを再認識させ、地合いが悪い中での逆行高を演じる形となっています。
関連リンク：https://jp.reuters.com/world/usa/
市場への重要度：☆☆☆☆
エヌビディア決算待ちの「嵐の前の静けさ」、半導体主力株に利益確定売り
来週2月25日に予定されている米エヌビディアの決算発表に向け、東京市場の半導体主力株は極めて神経質な動きを見せています。市場予想が非常に高いため、好決算であっても「材料出尽くし」で売られるリスクを警戒し、東京エレクトロンなどの値がさ株には週末を前にポジションを縮小する売りが目立ちました。このイベントの結果次第で、2026年春以降の相場トレンドが決定づけられるため、投資家は極めて慎重な「見極めモード」に入っています。
関連リンク：https://www.bloomberg.co.jp/news/
市場への重要度：☆☆☆☆
ニュースに関する内容のまとめ
本日のニュースを総括すると、日本市場は「個別の不祥事（アドバンテスト）」、「地政学的な不安（トランプ発言）」、そして「巨大イベントへの警戒（エヌビディア）」という三つの重圧に同時に襲われたと言えます。
特にアドバンテストのサイバー攻撃は、予測不能なリスクがいかに株価を揺さぶるかを改めて証明しました。理不尽な労働環境で資産を守り育てる私たちにとって、こうした不測の事態は避けられませんが、特定の銘柄に依存しない分散投資の重要性を再認識する機会でもあります。
会社での一週間が終わった今、週末はマーケットの喧騒から離れてリフレッシュしてください。来週、エヌビディアという巨大な審判が下される時、冷静な判断ができるように
ないと’s 投資判断
結論：今は「様子見（ステイ）」です。
来週に控える米エヌビディアの決算という巨大な不確定要素に加え、アドバンテストのサイバー攻撃という予測不能な個別リスクが重なりました。日経平均が心理的節目の5万7000円を割り込んだ現状では、無理に動かず、嵐が過ぎ去るのを待つのが賢明な判断です。
判断の理由
・エヌビディア決算への過度な警戒感 市場の期待値が極めて高いため、少しでもネガティブな要素があれば大幅な調整を招くリスクがあります。この結果が出る前に全力で買い向かうのは投資ではなくギャンブルです。
・アドバンテストの不透明なリスク サイバー攻撃の全容が解明されるまで、製造や出荷への影響が読めません。主力銘柄の一角にこうした不安材料がある以上、指数全体の上値は重くなります。
・地政学リスクによる物色の変化 成長株から防衛関連株へと資金の逃避が始まっています。相場の主役が交代する過渡期であり、安易な押し目買いは火傷の元です。
今後の具体的なアクション
・キャッシュポジションを30から40パーセントに引き上げる 来週の乱高下を「チャンス」に変えるためには、今この瞬間の現金余力が不可欠です。含み益がある銘柄は一部利益を確定させ、現金を確保してください。
・アドバンテストの続報を待つ サイバー攻撃による被害状況が明確になるまで、同社株への新規エントリーやナンピン（買い増し）は厳禁です。事実を確認してから動いても遅くはありません。
・逆指値（ストップロス）の再設定 週末の間に、保有銘柄の撤退ラインを再確認してください。特にハイテク株はボラティリティ（値動きの幅）が激しくなるため、資産を守るための設定を徹底しましょう。
・防衛関連銘柄のリストアップ 三菱重工業などの防衛関連株は、地政学リスクが意識される中で強さを見せています。月曜日以降、市場全体が下げた際の「避難先」として監視を強化してください。
最後に一言
会社での理不尽な叱責や、終わりの見えない残業に心が折れそうになることもあるでしょう。しかし、今日のような相場の下落で最も大切なのは、パニックにならず「自分軸」を保つことです。
投資は、あなたの人生を自由にするための手段であって、ストレスを増やすためのものではありません。週末はチャートを閉じ、美味しいものでも食べて、自分自身を労ってあげてください。
会社にあなたの全てを支配させる必要はありません。自由への切符は、こうした厳しい局面を冷静に乗り越えた先に必ず待っています。
共に生き残りましょう。明けない夜はありません。
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